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改革+成长双主线并进 军工行业关注度持续提升

时间:2019-08-31


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中国证券报,中国证券网

周伟

20日,A股市场国防工业板块反弹,国防军(深湾)指数收涨0.57%,表现优于大盘。分析人士认为,南北船舶合并或推动市场有望升温军事部门资产重组,叠加半年报业绩增长,军工行业的关注度持续增加,相关股票投资机会均值得注意。

该板块欢迎多种好处

根据Wind数据,国防军(申万)指数在过去7个交易日呈现持续上升趋势,累计涨幅为6.17%。分析师表示,南北船舶合并等多重利益因素有望加速,而半年度报告的稳定增长推动了军事行业的发展趋势。随着行业的繁荣持续增长,该行业仍有很大的上行空间。

首先,近期两船资本运作频繁,通过内部资产整合,逐步形成了不同定位的资产整合平台。 7月1日,中国重工和中国海防等8家上市公司发布公告称,中集公司正计划与中船集团进行战略重组。 8月7日,中船集团在中船集团的防务下宣布调整后的重组计划。中船集团于8月13日宣布,拟以股份形式收购中船集团和中船集团持有的海鹰集团100%的股权。华创证券认为,南北船舶的合并可能会提升市场对军工资产重组的预期,军工资产证券化的趋势明显,预计进展速度将加快。

其次,在进入半年报的密集披露期后,军工的高度繁荣将得到进一步验证。根据中泰证券的最新研究报告,截至8月18日已公布半年度报告结果的10家军工企业中,有7家公司的营业收入同比增长,6家公司已实现国内净利润同比增长。在接下来的两周内,将有一些军事公司报告半年度报告,或进一步通过该行业。

投资把握双重主线

分析人士认为,“改革”和“增长”是支持军事力量的重要逻辑。

国盛证券研究报告指出,对于军工部门,建议把握“维护+增长”的双重主线。一方面,核心资产证券化是军事改革逻辑的重中之重。考虑到体外资产的质量,整合的难度和潜在的灵活性,建议将重点放在电气工程系和航空航天系等子部门。同时,随着国有企业改革的不断推进,关注军队工业企业治理结构的改善带来的投资机会。另一方面,军工业繁荣的转折点已经出现。《新时代的中国国防》白皮书显示,近年来,中国的军费开支持续增加,设备采购倾斜,比例从30%增加到40%以上。军事工业的增长和反周期属性是突出的,特别是在组件,新材料和信息化的细分领域。

国盛证券指出,8月下旬,军工企业半年度报告将迎来集中发布窗口,建议优先分配优质股票,如零部件和新材料等零部件。这四种品种值得特别关注:第一,受益于设备升级升级的主战设备,第二是受益于独立可控和国内更换的信息设备和核心设备,第三是突破技术瓶颈,并在需求爆炸前夕。材料,第四是受益于军事改革红利的弹性品种。

德邦证券指出,短期建议关注的是相关军事标准与资产证券化预期,长期建议侧重于具有文明扩张空间的上市公司。

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主编:马秋菊SF186

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